注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。這個過程可能會有些復雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。下面，跟著主頁一起認識物資部如何做賬，希望本文能解答你當下的一些困惑。

公司代碼：603912 公司簡稱：佳力圖

轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

截止2021年12月31日公司總股本為216,918,189股，經公司董事會提議以公司總股本216,918,189股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅），共計派發(fā)54,229,547.25元（含稅）, 以資本公積金轉增股本,每10股轉增4股。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分紅金額比例不變，相應調整分紅總額，每股轉增比例不變,相應調整轉增總股數(shù)。該預案已經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司2021年度股東大會審議批準。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

公司所處的細分行業(yè)為機房環(huán)境控制行業(yè)。按照公司提供的產品和服務，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于專用設備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C35）。機房環(huán)境控制是指數(shù)據(jù)中心機房內部的濕度、溫度、環(huán)境監(jiān)控和管理等一系列活動。IT設備中的元器件及集成電路極易受到溫濕度、塵埃、有害氣體、電磁、雷電等的干擾，為使其可靠運行，機房必須具備一定的環(huán)境條件，機房環(huán)境控制行業(yè)應運而生。隨著通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)在社會經濟以及人們生活中的角色越來越重要，為保證數(shù)據(jù)中心機房的安全運行，機房環(huán)境控制顯得尤為重要。

（一）主營業(yè)務及產品

報告期內，公司繼續(xù)專注于數(shù)據(jù)機房等精密環(huán)境控制技術的研發(fā)，為數(shù)據(jù)機房等精密環(huán)境控制領域提供節(jié)能、控溫設備以及相關節(jié)能技術服務。公司產品應用于數(shù)據(jù)中心機房、通信基站以及其他恒溫恒濕等精密環(huán)境，公司客戶涵蓋政府部門以及通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、軌道交通、航空、能源等眾多行業(yè)。公司產品服務于中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、華為等知名企業(yè)，豐富的優(yōu)質客戶資源為公司在業(yè)內樹立了良好的品牌形象，為公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎。

公司主要產品為精密空調設備、機房環(huán)境一體化產品，同時公司憑借多年的技術積累和在節(jié)能控制方面的領先技術，為客戶提供技術服務業(yè)務，包括旨在解決老舊數(shù)據(jù)中心高能耗問題的節(jié)能改造服務以及數(shù)據(jù)中心的運行維護服務等。此外，公司還會應客戶的特別要求提供濕膜加濕器、精確送風機等產品，與精密空調配套使用。

（二）業(yè)務模式

1、采購模式

公司的原材料采購主要由物資部門負責。物資部根據(jù)制造部制定的生產計劃單和主要原輔材料庫存情況，制定采購計劃，在經過適當?shù)氖跈鄬徟髮嵤┎少?。公司制定了完整的供應商遴選、評價和考核制度。在供應商遴選制度上，明確供應商導入的條件及審批制度，由物資部牽頭，多部門組成的評審小組對新增供應商進行考察、綜合評價，符合條件的供應商可以進入公司的合格供應商名錄。在日常供應商管理中，物資部定期對供應商進行跟蹤復評，關鍵器件供應商每年一次，其他供應商每二年一次。此外對關鍵器件供應商還要實行不定期的實地走訪，對于綜合評定不合格的，取消供應商資格。

2、生產模式

公司生產模式為以銷定產，根據(jù)客戶訂單安排生產。公司結合企業(yè)信用情況、合作時間長短，確定定金比例。對于實力雄厚、信用較好、合作較多的客戶，如華為等約定不收取定金；對于普通客戶，一般收取合同總額10%-30%的定金后組織生產。

制造部根據(jù)訂單交貨期等要求制定生產計劃，物資部根據(jù)生產計劃單制定并實施原材料采購計劃。生產部門在生產過程中實施全面的質量管理，確保高效、高質量完成生產計劃。

3、銷售模式

公司客戶主要為中國移動、中國電信等通信運營商以及大型金融企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司，這些客戶一般都是采取公開招標的形式進行采購，因此公司主要是以參與公開招投標或直銷的形式開展業(yè)務。與主要客戶的合作模式主要為招投標方式，公司設置了市場部，負責發(fā)行人產品的銷售及售后服務。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

截至2021年12月31日，公司總資產為197,847.20萬元，歸屬于母公司股東權益為101,734.91萬元。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入66,700.90萬元，比上年同期增長6.68%；實現(xiàn)利潤總額9,962.50萬元，比上年同期下降22.88%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤8,514.64萬元，比上年同期下降26.35%，實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤8,286.53萬元，比上年同期下降25.36%。

主要原因系：

2021年度，在全球新冠疫情、南京疫情及能源緊張的大環(huán)境下，公司面對著疫情停工待產、限電限產、疫情延時交付驗收的各種困難，隨著市場規(guī)模的不斷擴大，國內機房空調市場競爭較激烈，通訊行業(yè)及大型集團的集中采購更進一步帶動市場競爭，每年都有新的廠家加入，機房空調市場競爭日益激烈，公司加大新產品研發(fā)及現(xiàn)有產品工藝改進，提供訂制化的解決方案，滿足客戶的個性化需求，同時開展多行業(yè)多渠道的市場營銷模式，提升公司業(yè)務收入，公司2021年產量11,468.00臺，較2020年增長48.03%，營業(yè)收入僅增長6.68%。

2021年公司也面臨著原材料價格特別是大宗商品價格持續(xù)上漲，原材料成本占公司營業(yè)成本平均比例達70%，是公司產品成本的主要組成部分，銅、鍍鋅鋼板在2021年度一直呈現(xiàn)上漲趨勢，采購價格較2020年上漲了20%-40%，導致公司成本呈現(xiàn)大比例增長。

雖然三季度經營活動受到疫情停產及限電限產的重大影響，公司仍然以全薪穩(wěn)定團隊，并且在四季度迅速恢復并加大力度投入生產、確保交付，同時大力拓展市場業(yè)務規(guī)模，截止2021年12月31日公司在手訂單為73,003.61萬元。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-039

轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月21日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡事務所”）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，為公司提供2022年度財務審計和內部控制審計服務，本期審計費用預計為50萬元，其中財務審計費用40萬元（含稅），內部控制審計費用10萬元（含稅），與去年費用相同。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、擬聘任的會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）機構性質：特殊普通合伙企業(yè)

（3）統(tǒng)一社會信用代碼：913200000831585821

（4）執(zhí)行事務合伙人：余瑞玉、狄云龍、荊建明、湯加全、虞麗新、郭澳、駱競、宋朝暉、談建忠

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注冊地址：南京市建鄴區(qū)江東中路106號1907室

（7）經營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬，會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（8）歷史沿革：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）前身為始建于1985年的江蘇會計師事務所，1999年脫鉤改制，2013年轉制為特殊普通合伙會計師事務所。

（9）業(yè)務資質：天衡事務所已取得江蘇省財政廳頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》，是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格和首批取得金融企業(yè)審計資格的會計師事務所之一。

（10）是否曾從事過證券服務業(yè)務：是

2、人員信息

天衡事務所首席合伙人為余瑞玉，2021年末，天衡會計師事務所合伙人80人，注冊會計師378人（較2020年末注冊會計師（367）增加11人），從業(yè)人員1148名簽署過證券業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)191名。

3、業(yè)務規(guī)模

天衡事務所2020年度業(yè)務收入52,149.90萬元，其中審計業(yè)務收入48,063.81萬元、證券業(yè)務收入13,195.39萬元，審計公司家數(shù)約5,000家。

天衡事務所2020年度為76家上市公司提供年報審計服務，客戶主要行業(yè)為制造業(yè)，審計收費總額7,204.50萬元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶3家。具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務經驗。

4、投資者保護能力

2020年末，天衡事務所已提取職業(yè)風險基金1,067.58萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額15,000.00萬元，能夠承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。天衡事務所近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信記錄

天衡會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，天衡會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。6名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施3次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項目成員信息

1、人員信息

（1）項目合伙人近三年從業(yè)經歷

項目合作人常桂華女士：2000年2月成為注冊會計師，2006年11月開始從事上市公司審計，2004年10月開始在天衡執(zhí)業(yè)，2019年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了6家上市公司審計報告。

（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)經歷

簽字注冊會計師鮑倫虎先生：2013年11月成為注冊會計師，2010年7月開始從事上市公司審計，2013年11月開始在天衡執(zhí)業(yè)，2018年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了3家上市公司審計報告。

（3）項目質量控制復核人近三年從業(yè)經歷

項目質量控制復核人荊建明先生：1994年6月成為注冊會計師，2006年11月開始從事上市公司審計，1999年1月開始在天衡執(zhí)業(yè)，2019年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了8家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計費用

本期審計費用預計為50萬元，其中財務審計費用40萬元（含稅），內部控制審計費用10萬元（含稅），與去年費用相同。定價原則主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間并結合被審計單位實際情況等因素定價。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會在續(xù)聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見

公司董事會審計委員會事前對天衡事務所的執(zhí)業(yè)情況進行了解，并于2022年3月21日召開了第三屆董事會審計委員會第四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天衡事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提請公司第三屆董事會第五次會議審議。

公司董事會審計委員會認為：天衡事務所具備證券從業(yè)資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，在擔任公司審計機構期間，天衡事務所嚴格遵循了有關財務審計的法律法規(guī)和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果；具有足夠的投資者保護能力；項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。同時，鑒于天衡事務所在公司審計執(zhí)業(yè)過程中誠實守信、勤勉盡責，且對公司業(yè)務熟悉、便于溝通、收費合理，公司董事會審計委員會同意將續(xù)聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。

（二）上市公司獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見：

公司獨立董事會前對《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》進行了事前認可，并發(fā)表事前認可意見：天衡事務所在執(zhí)行2021年度審計過程中，能夠始終堅持“獨立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，勤勉盡責地開展審計工作，利用其豐富的執(zhí)業(yè)經驗和較強的執(zhí)業(yè)能力，切實履行了作為年審機構的職責，較好地完成了2021年度各項審計工作。

天衡事務所具備證券、期貨相關業(yè)務審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作的要求；此次續(xù)聘公司2022年度審計機構的審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上所述，獨立董事同意續(xù)聘天衡事務所為公司2022年度審計機構，并將此議案提交公司第三屆董事會第五次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見：

綜上所述，我們同意續(xù)聘天衡事務所為公司2022年度審計機構，并將此議案提交公司股東大會審議。

（三）上市公司董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司聘任天衡事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，為公司提供2022年度財務審計和內部控制審計服務，本期審計費用預計為50萬元，其中財務審計費用40萬元（含稅），內部控制審計費用10萬元（含稅），與去年費用相同，并提請公司2021年年度股東大會審議此議案。

（四）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司董事會

2022年3月22日

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-041

關于延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”

實施期限的公告

重要內容提示：

·項目變更內容：公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2022年9月30日。

將“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（二期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（三期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2023年12月31日。

南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月21日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2022年9月30日，將“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（二期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（三期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2023年12月31日。獨立董事發(fā)表明確同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對延長公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限發(fā)表了核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

一、南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目情況

公司于2018年5月，通過公開競價方式取得位于江蘇省南京市江寧區(qū)嘉業(yè)路以西，紫金三路以北編號NO.江寧2018GY12地塊的土地使用權，土地面積32747.5平方米，2018年8月經南京市國土資源局江寧分局“江寧國土資【2018】265號”《關于同意變更江寧區(qū)嘉業(yè)路以西紫金三路以北地塊（NO.江寧2018GY12）受讓人的批復》批準，同意該地塊受讓人變更為公司子公司“南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司”。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司擬與南京未來科技城管理委員會簽署《投資協(xié)議》在該地塊投資建設總容量8400機柜數(shù)據(jù)中心項目，促進公司在大數(shù)據(jù)服務產業(yè)下游的延伸發(fā)展，并進一步加大核心技術的研發(fā)。

公司于2019年10月31日召開2019年第三次臨時股東大會審議，審議通過了《關于擬投資建設“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”的議案》。

項目基本概況：

項目名稱：南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目

項目實施主體：南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司

南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“楷德悠云”）系公司全資子公司，成立于2017年6月22日，注冊地址位于南京市江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號南京未來科技城，注冊資本10000 萬元，主營業(yè)務為數(shù)據(jù)處理、信息技術、軟件技術研發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。

項目投資金額：15億元人民幣，其中土地廠房及配套設施等投資約為人民幣3億元，設備投資約為人民幣12億元。

項目實施地點：江蘇省南京市（NO.江寧2018GY12地塊）

項目預期建設周期：42個月，分三期實施。

第一期規(guī)劃建設2800架標準服務器20A機柜，計劃建設期12個月，第二期規(guī)劃建設2800架標準服務器20A機柜，計劃建設期12個月，第三期規(guī)劃建設2800架標準服務器30A機柜，計劃建設期18個月。

二、可轉換公司債券募集資金使用進度

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1326號）核準，南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限（以下簡稱“公司”或“佳力圖”）向社會公開發(fā)行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后, 募集資金凈額為29,328.40萬元。

本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。

本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為楷德悠云，為推進募集資金投資項目實施，公司于2020年9月21日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，同意以可轉換公司債券募集資金向控股子公司南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“楷德悠云”或“控股子公司”）增資6,509萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，借款年利率為6%，專項用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

公司于2021年1月28日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，同意調整可轉債募集資金投入實施主體的方式，調整后公司以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，以自有資金增資716萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

截至2021年12月31日，公司已累計使用募集資金9,570.02萬元，占募集資金凈額的32.63%，公司使用募集資金具體情況如下表：

單位：萬元 幣種：人民幣

三、南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目建設進度

南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目于2020年7月29日取得南京市規(guī)劃和自然資源局審批通過的《建設工程規(guī)劃許可證》；2020年11月20日取得南京市發(fā)展和改革委員會《關于南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能報告的審查意見》，同意該項目節(jié)能報告及南京市節(jié)能評審中心出具的評審意見；2021年1月25日取得南京市江寧區(qū)行政審批局審批通過的《建筑工程施工許可證》。

2021年3月1日南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目正式開工建設，2021年12月南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）已經完成土建封頂，目前正在建設實施機電設備安裝。

四、本次延長募集資金投資項目實施期限的具體情況及原因

公司建立了健全的募集資金管理制度，審慎使用募集資金。本次募集資金投資項目雖經過充分的可行性論證，但實際執(zhí)行過程中受到市場環(huán)境等多方面因素影響，2021年三季度南京疫情及限電情況對項目建設進度造成了影響，為了維護全體股東和公司利益，根據(jù)本次募集資金投資項目的資金使用情況和進度，結合公司實際業(yè)務和市場需求狀況，經過謹慎研究，公司決定延長募集資金投資項目實施期限。

公司擬將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2022年9月30日。

五、本次南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目實施期限對公司的影響

本次延長南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目實施期限，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，募集資金投資項目的實施主體、投資方向均保持不變。公司本次延長募集資金投資項目實施期限有利于募集資金投資項目的合理推進，是公司根據(jù)項目實施進展情況而做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生不利影響，同時也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

六、審議程序

公司于2022年3月21日召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”實施期限的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對延長公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限發(fā)表了核查意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關監(jiān)管要求。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

作為公司的獨立董事，我們對《關于延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”實施期限的議案》進行了認真審議，發(fā)表意見如下：

公司延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目”實施期限，是基于公司長期發(fā)展和整體規(guī)劃，結合募集資金項目實際實施進展做出的謹慎決定，不會對公司的正常經營產生不利影響，同時也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

綜上，我們同意該議案。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司根據(jù)當前項目的實際建設情況和投資進度，延長募集資金投資項目實施期限是根據(jù)項目實際情況作出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，也不會對公司的財務狀況和經營成果造成重大影響，符合公司和全體股東的利益。

（三）保薦機構意見

佳力圖本次延長可轉債募集資金投資項目實施期限已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，尚需公司股東大會審議通過，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定；公司本次本次延長可轉債募集資金投資項目實施期限是根據(jù)項目實際建設情況作出的決定，僅涉及項目建設投資進度的變化，不涉及募集資金投資方向及投資方式的變更，不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。保薦機構同意公司本次延長可轉債募集資金投資項目實施期限的事項。

八、備查文件

1、南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議；

2、南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司延長公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的核查意見。

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-038

前次募集資金存放與使用情況的專項報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2021年12月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一） 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1730號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商海通證券股份公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,700萬股，發(fā)行價為每股人民幣8.64元，共計募集資金31,968.00萬元，扣除承銷和保薦費用2,544.91萬元后的募集資金為29,423.09萬元，已由主承銷商海通證券股份公司于2017年10月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除審計費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用1,411.98萬元后，公司本次募集資金凈額為28,011.11萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕423號）。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1326號）核準，由主承銷商中信建投證券股份有限公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式公開發(fā)行可轉換公司債券300.00萬張，發(fā)行價格為每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，共計募集資金30,000.00萬元。扣除保薦及承銷費（不含增值稅）人民幣300.00萬元后的募集資金為29,700.00萬元,已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年8月5日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、會計師費用、資信評級費用、信息披露費用及發(fā)行手續(xù)費等各項發(fā)行費用合計人民幣371.60萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣29,328.40萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天衡驗字（2020）00088號）。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金存放和管理情況

截至2021年12月31日，公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構海通證券股份有限公司于2017年10月24日分別與中信銀行南京分行、上海浦東發(fā)展銀行南京分行、中國郵政儲蓄銀行南京市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會的決議，原保薦機構海通證券股份有限公司未完成的公司首次公開發(fā)行股票募集資金管理和使用的持續(xù)督導工作將由中信建投承接。

公司連同保薦機構中信建投于2020年1月14日分別與上海浦東發(fā)展銀行南京分行、中國郵政儲蓄銀行南京市分行、中信銀行南京分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

根據(jù)公司第二屆董事會第二十三次會議的決議，公司將“智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS）研發(fā)項目”中信銀行棲霞支行募集資金專項賬戶內的募集資金本息余額（含募集資金理財?shù)狡诤罄碡敱鞠ⅲ┤哭D入上海浦東發(fā)展銀行南京分行募集資金專項賬戶，該專戶原用于“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”的存儲和使用，截至2019年12月31日，募集資金投資項目“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”已全部建成并達到預定可使用狀態(tài)，現(xiàn)將該專戶用于“智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS）研發(fā)項目”。

公司連同保薦機構中信建投于2020年12月7日與上海浦東發(fā)展銀行南京分行簽訂了新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金存放和管理情況

根據(jù)《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，公司、公司子公司南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司連同保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于2020年8月18日與中信銀行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日與上海浦東發(fā)展銀行南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

二、前次募集資金的實際使用情況

（一）前次募集資金使用情況

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金

公司2017年首次公開發(fā)行股票募集資金凈額28,011.11萬元，2017年度使用募集資金238.40萬元，2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為44.12萬元；2018年度實際使用募集資金4,198.41萬元，2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共907.95萬元。2019年度實際使用募集資金1,568.24萬元，2019年度收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共853.23萬元。2020年度實際使用募集資金546.76萬元，2020年度收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共721.30萬元。2021年度實際使用募集資金330.44萬元，2021年度收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共965.62萬元。累計已使用募集資金6,882.25萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共3,492.22萬元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為24,621.08萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額及理財產品收益）。

詳見附表1。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

公司2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金凈額29,328.40萬元，2020年度使用募集資金0.00萬元，2020年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為73.66萬元；2021年度實際使用募集資金9,570.02萬元，2021年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共618.49萬元。累計已使用募集資金9,570.02萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共692.15萬元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為20,450.53萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額及理財產品收益）。

詳見附表2。

（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

（1）、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金

1、前次募集投資項目延長實施期限

（1）前次募集投資項目延長實施期限的原因

①年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目

該項目擬在公司現(xiàn)有土地上和廠房基礎上，對原有機房空調生產基地改造升級，同時新建機房空調和冷水機組產品線生產基地。由于政府對公司所處區(qū)域土地規(guī)劃進行調整，導致該項目投資進度有所延遲。

②智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS）研發(fā)項目

該項目部分投資需要在“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”基礎上進行投資建設，由于前述項目推遲，導致該項目投資進度亦有所延遲。

③營銷服務網(wǎng)絡建設項目

項目的可行性分析是基于當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢、營銷布局等因素做出的，由于經濟環(huán)境的變化、業(yè)務戰(zhàn)略、市場業(yè)務區(qū)域、人員結構的調整等原因，該項目投資進度有所延遲。

（2）審批程序

2019年3月26日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于延長募集資金投資項目實施期限的議案》，同意將募集資金投資項目“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”、“智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS）研發(fā)項目”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2020年12月31日，將“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2019年12月31日。獨立董事和保薦機構對上述事項發(fā)表了同意意見。2019年4月17日，公司2018年年度股東大會審議通過上述事項。

2、“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”調整建設內容

（1）“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”調整建設內容的原因

該項目建設系為了完善服務網(wǎng)絡的覆蓋、加強服務能力，制定具有針對性的服務體系和服務規(guī)范，從而更好地滿足客戶需求以提升客戶滿意度。但由于項目可行性研究報告編制時間較早，在項目實施過程中，市場情況不斷變化，各銷售區(qū)域實際投資需求也在變化，因此本次調整系根據(jù)業(yè)務實際拓展需求相應調整項目內部投入結構。本次調整不涉及募集資金投資方向及投資方式的變更，也不涉及項目總投資額及實施期限的調整，僅對營銷服務網(wǎng)絡建設項目內部結構進行調整。

（2）審批程序

2019年8月19日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調整營銷服務網(wǎng)絡募集資金投資項目的議案》，同意對“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”內部結構進行調整。獨立董事和保薦機構對上述事項發(fā)表了同意意見。2019年9月4日，公司2019年第二次臨時股東大會審議通過上述事項。

3、調整部分首發(fā)募集資金投資項目建設內容及延長實施期限

（1）調整部分首發(fā)募集資金投資項目建設內容及延長實施期限的原因

公司充分、謹慎考慮了募集資金的使用效果及項目的穩(wěn)定性，決定通過新取得土地實施募投項目并相應調整“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”建設內容。由于新取得土地事項涉及前期政府報批、土地征收以及未來土地招拍掛和辦理土地出讓等手續(xù)，結合公司募集資金投資項目建設周期，導致項目投資進度亦有所延遲。

（2）審批程序

2021年1月28日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整營銷服務網(wǎng)絡募集資金投資項目的議案》，同意對“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”建設內容進行調整，并將“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”、“智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS）研發(fā)項目”達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2022年12月31日。獨立董事和保薦機構對上述事項發(fā)表了同意意見。2021年2月22日，公司2021 年第一次臨時股東大會審議通過上述事項。

（2）、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

截至2021年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

（四）暫時閑置募集資金使用情況

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金用于購買理財產品

2017年12月6日，公司召開了第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，滾動使用最高額度不超過1.4億元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體提供保本承諾的保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。公司已于2018年12月5日，將上述董事會審議通過的閑置募集資金購買理財產品本金及所獲得的收益全部歸還至募集資金賬戶。

2018年1月22日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，滾動使用最高額度不超過8,000萬元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體提供保本承諾的保本型理財產品。其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。2018年2月7日，公司2018年第一次臨時股東大會審議通過上述事項。公司已于2019年1月31日，將上述股東大會審議通過的閑置募集資金購買理財產品本金及所獲得的收益全部歸還至募集資金賬戶。

2018年12月27日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，滾動使用最高額度不超過1.4億元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體提供保本承諾的保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

2019年2月25日，公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，滾動使用最高額度不超過9,000萬元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體提供保本承諾的保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

2020年1月2日，公司召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超過9,000萬元人民幣現(xiàn)金管理額度基礎上，調整至最高額不超過人民幣2.3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內，單個理財產品的投資期限不超過12個月。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

2021年1月4日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司擬對總額不超過2.3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其期限為董事會審議通過之日起十二個月內，單個理財產品的投資期限不超過12個月，該額度在董事會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用，募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由董事會授權董事長在額度內具體實施本次購買保本型理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為0。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金用于購買理財產品

公司于2020年9月21日召開了第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司擬對總額不超過2.9億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單個理財產品的投資期限不超過12個月。該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

公司于2021年10月12日召開了第二屆董事會第三十四次會議和第二屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司擬對總額不超過2.4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單個理財產品的投資期限不超過12個月。該額度在董事會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用。獨立董事和保薦機構發(fā)表了同意意見。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為20,000.00萬元。

（五）前次募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況

2018年1月22日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換募投項目預先投入的自籌資金的議案》。截至2017年11月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項合計2,671.41萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并出具了天健審[2017]8589號《關于南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。公司使用募集資金2,671.41萬元置換上述已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

（六）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

（七）前次募集資金未使用完畢的情況說明

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金

公司2017年首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣28,011.11萬元，截至2021年12月31日，累計使用6,882.25萬元，尚未使用募集資金24,621.08萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共3,492.22萬元）。尚未使用的募集資金占前次募集資金凈額的比例為75.43%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設完畢，公司將按照項目的進度，合理使用募集資金。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

公司2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金凈額為人民幣29,328.40萬元，截至2021年12月31日，累計使用9,570.02萬元，尚未使用募集資金20,450.53萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額以及購買理財產品收益共692.15萬元）。尚未使用的募集資金占前次募集資金凈額的比例為67.37%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設完畢，公司將按照項目的進度，合理使用募集資金。

三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

1、2017年首次公開發(fā)行股票募集資金

（一）年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目

截至2021年12月31日，公司募集資金的“年產3900臺精密空調、150臺磁懸浮冷水機組建設項目”尚未建設完畢，未產生經濟效益。

（二）營銷服務網(wǎng)絡建設項目

通過項目建設，公司將對原有營銷網(wǎng)絡和售后服務體系進行升級和完善，并根據(jù)業(yè)務需要新增和設立區(qū)域分公司和售后服務機構。公司按區(qū)域將市場劃分為華南、華東、華北、華中、西南、西北、東北等七大板塊，選取區(qū)域內的核心城市作為區(qū)域中心，以開拓和協(xié)調區(qū)域內營銷工作。公司計劃在各區(qū)域中心建設營銷中心，長期上看降低了公司日常運營成本。因此該項目的效益反映在公司的整體經濟效益中，無法單獨核算。

（三）智能建筑環(huán)境一體化集成方案（RDS)研發(fā)項目

公司擬裝修改造現(xiàn)有辦公樓的部分共計4,000平方米的區(qū)域，同時購入各項研發(fā)、測試設備、應用軟件及公用工程設施，引入新增研發(fā)人員用于該研發(fā)項目建設，主要研究方向為IDC機房一體化解決方案、磁懸浮冷水機組、機房空調、熱管系統(tǒng)等核心產品的性能優(yōu)化升級以及機房專用空調換熱器效率提升方面的基礎課題，項目建成后形成以低溫風冷冷水機組實驗室、震動實驗室、噪音實驗室為核心的3大實驗室，輔以EMI/EMC檢測中心和機房一體化體驗中心。項目有助于公司不斷保持和提高產品的市場競爭力和盈利能力。因此該項目的效益反映在公司的整體經濟效益中，無法單獨核算。

公司前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見附表3。

2、2020年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

截至2021年12月31日，公司募集資金的“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”尚未建設完畢，未產生經濟效益。

公司前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見附表4。

四、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況

公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的情況。

五、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

本公司募集資金實際使用情況與公司對外信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

六、上網(wǎng)公告附件

天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

附表1：前次募集資金使用情況對照表-首次公開發(fā)行股票

附表2：前次募集資金使用情況對照表-公開發(fā)行可轉換公司債券

附表3：前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表-首次公開發(fā)行股票

附表4：前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表-公開發(fā)行可轉換公司債券

特此公告

附表1

前次募集資金使用情況對照表-首次公開發(fā)行股票

截至2021年12月31日止

編制單位：南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

單位：人民幣萬元

附表2

前次募集資金使用情況對照表-公開發(fā)行可轉換公司債券

附表3

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表-首次公開發(fā)行股票

截至2021年12月31日止

編制單位：南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

單位：人民幣萬元

附表4

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表-公開發(fā)行可轉換公司債券

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-040

關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

委托理財受托方：銀行等金融機構

本次委托理財金額：最高額度不超過6億元人民幣

委托理財投資類型：保本型理財產品

委托理財期限：自股東大會審議通過之日起十二個月內

履行的審議程序：已經南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。尚需2021年年度股東大會審議通過。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高資金使用效率，合理利用自有資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報，公司擬使用自有資金購買保本型理財產品。

（二）資金來源

公司自有閑置資金。

（三）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、在保證流動性和資金安全的前提下，公司嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、穩(wěn)健型的短期理財產品，總體風險可控。

2、公司應及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險保證資金安全。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將根據(jù)有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，及時履行信息披露義務。二、委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財?shù)馁Y金投向

公司運用自有資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，不用于證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品，投資產品不得質押，不會對公司主營業(yè)務和日常經營產生不良影響。

公司購買保本型理財產品的相關主體與本公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)交易。

（二）購買理財產品的額度及投資期限

公司擬對總額不超過6億元的自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內，購買理財產品的資金可在投資期限內滾動使用。自股東大會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。

（三）具體實施方式

在公司股東大會授權的投資額度范圍內，董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人組織實施，具體操作則由公司財務部門負責。

（四）風險控制分析

為控制風險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產品，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行披露。

三、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)

單位：元人民幣

截止2021年12月31日，公司資產負債率為48.58%，貨幣資金余額為81,767.04 萬元。擬使用不超過人民幣6億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為73.38%。公司在不影響正常運營的情況下，使用自有資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。

（二）現(xiàn)金管理對公司經營的影響

本次現(xiàn)金管理是在確保日常運營和資金安全的前提下實施的，目的是提高資金使用效率，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。通過對暫時閑置自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（三）現(xiàn)金管理會計處理方式

公司購買現(xiàn)金管理類產品的處理方式及依據(jù)將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“貨幣資金”、“交易性金融資產”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動收益”、“投資收益”科目。

四、風險提示

本次自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

（一）審議程序

2022年3月21日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意為提高資金使用效率，合理利用自有資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報，在不影響公司主營業(yè)務發(fā)展的前提下，滾動使用最高額度不超過6億元人民幣自有資金購買安全性高、流動性好、穩(wěn)健型的短期理財產品。其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內，并由股東大會授權董事長在額度內具體實施本次購買理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。本次使用部分自有資金購買理財產品須提交2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營、資金安全的前提下，公司滾動使用不超過6億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、穩(wěn)健型的短期理財產品，符合《上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，在保障資金安全的前提下，有利于提高公司現(xiàn)金收益和使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們同意公司滾動使用最高額度不超過6億元人民幣閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

2022年3月21日，公司召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認為：使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過進行適度的投資理財，可以提高閑置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

同意公司使用最高額不超過人民幣6億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內，單個理財產品的投資期限不超過12個月，該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用，并由股東大會授權董事長在額度內具體實施本次購買理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。

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