注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。接下來，主頁將帶大家認識網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬出納怎么做賬，并將相對應(yīng)的解決措施告訴大家，希望可以幫助大家減輕一些煩惱。

本文提供以下多個參考答案，希望解決了你的疑問：

• 1、出納在銀行轉(zhuǎn)賬方面應(yīng)該注意哪些？什么情況下該用什么方式轉(zhuǎn)賬，我是新手，不太懂，請大家多多指教
• 2、出納怎樣通過網(wǎng)上銀行發(fā)放工資
• 3、出納做賬的基本流程
• 4、出納如何錄入日記賬？

一：出納在銀行轉(zhuǎn)賬方面應(yīng)該注意哪些？什么情況下該用什么方式轉(zhuǎn)賬，我是新手，不太懂，請大家多多指教

最佳答案1，首先，不同銀行，網(wǎng)銀具體的操作方法是不一樣的。這需要你自己的熟悉。

2，轉(zhuǎn)賬的時候要注意幾個方面，單位名稱、單位賬號一定要輸入準(zhǔn)確。一字之差也不會轉(zhuǎn)賬成功的。

3，其次，每天的銀行存款日報，要熟悉每天主要賬戶的存款余額，防止開具支票的時候因銀行存款余額不足而形成空頭支票。

4，轉(zhuǎn)賬的時候，注意對方的開戶銀行。如果和你的網(wǎng)銀的開戶銀行是一個銀行，比如都是建行或者中行，相同銀行和跨行的操作頁面不是一個，要區(qū)分。

5，還有，每次轉(zhuǎn)賬結(jié)束之后，別忘了保存對方賬戶信息，這樣是為了方便下次給對方轉(zhuǎn)賬。

6，細節(jié)方面是最重要的，就是認真仔細，其他的方面都是可以慢慢去學(xué)習(xí)的。

比如，

轉(zhuǎn)賬支付的時候注意給已經(jīng)付款的單據(jù)做個標(biāo)記，防止重復(fù)付款

還有，網(wǎng)銀使用結(jié)束之后的第一件事情就是把網(wǎng)銀拔出，收好，要是讓領(lǐng)導(dǎo)看到會挨批評的。

我暫時想到的就是這么多。辛苦打字不容易啊。

有不懂得可以追問。

二：出納怎樣通過網(wǎng)上銀行發(fā)放工資

最佳答案兩種辦法：1、單位的賬戶簽約機構(gòu)網(wǎng)上銀行（要收年費的），然后象代發(fā)工資一樣生成資料，到網(wǎng)上按要求進行操作代發(fā)就行了?；蛘卟缓灳W(wǎng)銀，簽訂協(xié)議，制好表格及盤送銀行，由銀行代發(fā)更為方便及省錢。2、個人簽約網(wǎng)上銀行，錢先轉(zhuǎn)到出納的網(wǎng)銀賬戶上，然后使用批量轉(zhuǎn)賬功能。 第一種方法適用于單位業(yè)務(wù)量較大，管理較規(guī)范的單位，第二種方法適用于家庭式小開型私有企業(yè)。至于具體的操作方法，你辦理了業(yè)務(wù)后，銀行會有專人幫你安裝及示范使用的。

擴展資料：

一、工資轉(zhuǎn)賬的小技巧

有些中小企業(yè)工資的發(fā)放，是需要出納完成的。當(dāng)發(fā)放人數(shù)過多而無從下手時，我們需要先進行歸類.比如我們可以按照財務(wù)部、人事部或者銷售部等，分別歸類整理，這樣可以使工資表看起來更加一目了然。

在歸類整理后，就可以用網(wǎng)銀進行轉(zhuǎn)賬。這時我們需要拿一支筆，每成功轉(zhuǎn)賬一人，便在對應(yīng)的姓名下面做出相應(yīng)的標(biāo)記。這樣可以清晰我們的工作思路，能更直觀的看出哪些人的工資已經(jīng)發(fā)放完畢，哪些人尚未發(fā)放，以免重復(fù)發(fā)放或者漏發(fā)。

在全部發(fā)放成功后，如果擔(dān)心金額出錯，我們可以看網(wǎng)上銀行下方，會有轉(zhuǎn)賬金額的總計，然后和工資表的總金額相比較。如果兩者一樣，說明轉(zhuǎn)賬金額是正確的，就無須過于擔(dān)心了。當(dāng)然，在一些大公司，工資表下發(fā)后，出納完全可以直接拿到銀行去處理。

二、工資的到賬時間

因為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬幾乎是所有公司都會采取的轉(zhuǎn)賬方式，所以特意說明一下轉(zhuǎn)賬時間的選擇。一般情況下，匯款時間會有三種選擇:

1.實時到賬:指在轉(zhuǎn)賬申請指令發(fā)出后，立即扣款并及時匯出，可用于緊急事件的發(fā)生;

2.普通到賬:指非實時到賬，這會產(chǎn)生一段時間的延遲，大約是兩個小時后賬戶才會扣款并匯出，這會給匯款人一個緩沖，便于及時更正;

3.次日到賬:指轉(zhuǎn)賬申請指令發(fā)出后，會延時到第二天扣款并匯出。

三：出納做賬的基本流程

最佳答案出納做賬流程及方法如下：

1、根據(jù)有關(guān)的資料編制付款單，并計算出付款金額。

2、根據(jù)付款金額清點現(xiàn)金，或網(wǎng)銀付款。

3、根據(jù)付款單等資料，在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。

出納負責(zé)管理企業(yè)票據(jù)、貨幣資金以及有價證券等的收付、保管、核算等工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種資金信息。

出納辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算，登記日記賬及保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券、印章等財務(wù)資料，還需辦理往來結(jié)算，防止壞賬損失;負責(zé)工資的發(fā)放核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納做賬注意事項：

1、在收付現(xiàn)金時一定要與當(dāng)事人當(dāng)面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。

2、對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不能接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

3、報銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。

4、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。

5、營業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開出財務(wù)收據(jù)。

6、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。

、

支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。

如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

7、登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。

支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計人員、出納員二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

四：出納如何錄入日記賬？

最佳答案1.通過網(wǎng)銀直接打給員工借款，應(yīng)登記銀行日記賬。

2.員工回來報銷是分三種情況。首先如果員工是全額報銷，也就是說假設(shè)他當(dāng)時借了1000元，回來報銷1000元，則不需要登記日記賬，只要做張轉(zhuǎn)賬憑證即可。第二種情況員工借1000元，但是只報銷500元，還有500用現(xiàn)金還，應(yīng)登記現(xiàn)金帳。第三種情況是員工借1000元，但是實際要報銷1500元，也其中1000元沖之前借款，還有500元如果是用現(xiàn)金給他就登現(xiàn)金日記賬。如果是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給他則登銀行日記賬

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