注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過(guò)完成這個(gè)過(guò)程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專(zhuān)業(yè)。主頁(yè)帶大家認(rèn)識(shí)期貨怎樣做賬，希望看完本文，你會(huì)對(duì)這方面的認(rèn)識(shí)能更上一層樓。

本文分為以下多個(gè)相關(guān)解答：

• 1、關(guān)于期貨處理的問(wèn)題
• 2、關(guān)于期貨處理的問(wèn)題

問(wèn)題一：關(guān)于期貨處理的問(wèn)題

最佳答案一、什么是期貨

所謂期貨，顧名思義，就是規(guī)定未來(lái)一定時(shí)期交貨的商品，但實(shí)際上是一種可以反復(fù)轉(zhuǎn)讓、反復(fù)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)準(zhǔn)化合同。

二、什么是期貨交易

期貨交易是以保證金為基礎(chǔ)，在期貨交易所內(nèi)買(mǎi)賣(mài)各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合同的交易方式。

三、期貨交易的經(jīng)濟(jì)功能

發(fā)現(xiàn)價(jià)格、回避風(fēng)險(xiǎn)、投資工具。

四、期貨交易的目的

套期保值或投機(jī)取利。

五、期貨交易的特點(diǎn)

1、商品合約化：期貨交易是合約的買(mǎi)賣(mài)，雙方在成交時(shí)并非憑現(xiàn)貨，而是通過(guò)既定的標(biāo)準(zhǔn)化合約成交，實(shí)物商品不直接進(jìn)出期貨市場(chǎng)。

2、合約標(biāo)準(zhǔn)化：期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，其唯一的變量就是價(jià)格，其它要素如：數(shù)量、質(zhì)量、交貨時(shí)間和地點(diǎn)都由交易所統(tǒng)一規(guī)定。

3、資金杠桿化：期貨交易是以5－10％的保證金作為擔(dān)保進(jìn)行交易，因此具有以小博大的杠桿作用。

4、交易公開(kāi)化：期貨交易是在公開(kāi)場(chǎng)合（交易所內(nèi)）自由競(jìng)價(jià)進(jìn)行，不是私下成交的。

5、交割票據(jù)化：期貨交割就是賣(mài)方交付倉(cāng)單，買(mǎi)方交付付款憑證的過(guò)程，兩者均是法律認(rèn)可受之保護(hù)的商業(yè)票據(jù)。

六、期貨交易的運(yùn)行機(jī)制

1、競(jìng)價(jià)制：期貨市場(chǎng)是一個(gè)規(guī)范化的市場(chǎng)，按照“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則公開(kāi)競(jìng)價(jià)成交。

2、保證金制：保證金是期貨交易所結(jié)算部門(mén)的一種財(cái)力保證，分初始保證金和追加保證金。初始保證金一般僅占成額的5－10％，這個(gè)比例一般與交易風(fēng)險(xiǎn)保持一致，以保證合約的履行?？蛻?hù)出現(xiàn)虛虧，需交納追加保證金。

3、每日結(jié)算制：期貨交易實(shí)行逐日盯市結(jié)算和無(wú)負(fù)債制度。即根據(jù)每日的成交、平倉(cāng)、持倉(cāng)及盈虧情況，按照規(guī)定追收保證金，從而保證百分之百的合同履約率。

4、對(duì)沖制：對(duì)沖即做與原來(lái)成交合品種、數(shù)量相同而方向相反的買(mǎi)賣(mài)，從而了結(jié)原來(lái)合約的履約責(zé)任。對(duì)沖的過(guò)程實(shí)質(zhì)就是轉(zhuǎn)手的過(guò)程。

5、交割制：交割的實(shí)質(zhì)就是把期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)，到最后交易日之前如不將原合約對(duì)沖即應(yīng)交收實(shí)物。交割實(shí)行票據(jù)交換制，規(guī)定交割程序，由賣(mài)方提供倉(cāng)單，買(mǎi)方提供付款憑證。賣(mài)方會(huì)員獲取倉(cāng)單的方法：一是購(gòu)買(mǎi)交易所指定的定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)單；二是將自己的貨物事先運(yùn)抵定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，由其驗(yàn)收后開(kāi)具倉(cāng)單；三是在交易所倉(cāng)單拍賣(mài)會(huì)上購(gòu)買(mǎi)倉(cāng)單。

6、頭寸限制：即指買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)量的限制。簡(jiǎn)言之就是規(guī)定“有多少錢(qián)就最多能做多少錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)”。

7、價(jià)幅限制：即在前一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)一個(gè)范圍，交易者當(dāng)天只能在這個(gè)價(jià)格范圍內(nèi)交易。

七、誰(shuí)可以進(jìn)行期貨交易

參與期貨交易者可以分成兩大類(lèi)，一類(lèi)稱(chēng)為套期保值者，另一類(lèi)稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)投資者。套期保值者主要是利用期貨交易來(lái)轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到減少成本、穩(wěn)定利潤(rùn)的目的，在時(shí)機(jī)較好時(shí)也會(huì)利用實(shí)物商品買(mǎi)賣(mài)作為“后盾”進(jìn)行投機(jī)獲利。風(fēng)險(xiǎn)投資者則主要利用期貨交易作為一種類(lèi)似股票、房地產(chǎn)的投資手段，以追求高利潤(rùn)。

套期保值的參與者可各行業(yè)的商品生產(chǎn)者、營(yíng)銷(xiāo)者、加工者、進(jìn)出口商、債權(quán)者和債務(wù)者。

生產(chǎn)者：商品生產(chǎn)需要一個(gè)周期，此間價(jià)格的變動(dòng)會(huì)影響生產(chǎn)者的利潤(rùn)。在生產(chǎn)周期內(nèi)參與期貨交易，可以將利潤(rùn)事先固定，若時(shí)機(jī)選擇得當(dāng)，不僅可以穩(wěn)定利潤(rùn)，還可以獲得一筆額外收入。

營(yíng)銷(xiāo)者：商品從購(gòu)入到售出需要一段時(shí)間，進(jìn)行期貨交易既可靈活地選擇購(gòu)入和售出時(shí)機(jī)，減少倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，又可為庫(kù)存商品進(jìn)行保值。

加工者：從購(gòu)買(mǎi)原料到實(shí)際使用需要一段時(shí)間，從原料投入到制成產(chǎn)品出售又需要一段時(shí)間，無(wú)論是原料價(jià)格還是制成品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)都會(huì)帶來(lái)不必要的損失，因此明智的加工者需要參加兩類(lèi)套期保值，即原料的買(mǎi)空套期保值和制成品的賣(mài)空套期保值，既可以為所購(gòu)原料和將來(lái)售出的制成品保值，又可靈活選擇原料購(gòu)入或制成品售出時(shí)機(jī)，減少兩者的庫(kù)存費(fèi)用。

進(jìn)口出商：從交貨到提貨需要一段時(shí)間，且付款一般發(fā)生幣種間兌換問(wèn)題，貨價(jià)或匯率的不利變動(dòng)都會(huì)帶來(lái)不必要的損失。雖然在國(guó)際貿(mào)易中制定了許多回避風(fēng)險(xiǎn)的措施，如離岸價(jià)、到岸價(jià)等。但它們很難完全達(dá)到目的，且需要反復(fù)談判，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。而同時(shí)參加貨物和外匯套期保值，既可以穩(wěn)定利潤(rùn)，也可以少費(fèi)口第三者舌。

債僅者和債務(wù)者：無(wú)論是債主還是欠債人，在債款借出到償還期間，若利率發(fā)生波動(dòng)，兩者之一就會(huì)遭受一定損失。若借債和還債還要發(fā)生幣種兌換，匯率的波動(dòng)也會(huì)使兩者之一蒙受額外損失。為了回避這些風(fēng)險(xiǎn)，最好的選擇是參加金融套期保值。

風(fēng)險(xiǎn)投資參與者眾多，任何一個(gè)有資本而又想追求高回報(bào)率者都可參與期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)投資，只不過(guò)實(shí)力雄厚者可直接參與，資金不足者需參加某項(xiàng)基金來(lái)間接參與而已。

參與期貨交易，您會(huì)發(fā)現(xiàn)它比投資房地產(chǎn)業(yè)和股票業(yè)更具吸引力，但同時(shí)也提醒您注意，參與期貨交易更應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好必要的必理準(zhǔn)備

問(wèn)題二：關(guān)于期貨處理的問(wèn)題

最佳答案一、什么是期貨

所謂期貨，顧名思義，就是規(guī)定未來(lái)一定時(shí)期交貨的商品，但實(shí)際上是一種可以反復(fù)轉(zhuǎn)讓、反復(fù)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)準(zhǔn)化合同。

二、什么是期貨交易

期貨交易是以保證金為基礎(chǔ)，在期貨交易所內(nèi)買(mǎi)賣(mài)各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合同的交易方式。

三、期貨交易的經(jīng)濟(jì)功能

發(fā)現(xiàn)價(jià)格、回避風(fēng)險(xiǎn)、投資工具。

四、期貨交易的目的

套期保值或投機(jī)取利。

五、期貨交易的特點(diǎn)

1、商品合約化：期貨交易是合約的買(mǎi)賣(mài)，雙方在成交時(shí)并非憑現(xiàn)貨，而是通過(guò)既定的標(biāo)準(zhǔn)化合約成交，實(shí)物商品不直接進(jìn)出期貨市場(chǎng)。

2、合約標(biāo)準(zhǔn)化：期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，其唯一的變量就是價(jià)格，其它要素如：數(shù)量、質(zhì)量、交貨時(shí)間和地點(diǎn)都由交易所統(tǒng)一規(guī)定。

3、資金杠桿化：期貨交易是以5－10％的保證金作為擔(dān)保進(jìn)行交易，因此具有以小博大的杠桿作用。

4、交易公開(kāi)化：期貨交易是在公開(kāi)場(chǎng)合（交易所內(nèi)）自由競(jìng)價(jià)進(jìn)行，不是私下成交的。

5、交割票據(jù)化：期貨交割就是賣(mài)方交付倉(cāng)單，買(mǎi)方交付付款憑證的過(guò)程，兩者均是法律認(rèn)可受之保護(hù)的商業(yè)票據(jù)。

六、期貨交易的運(yùn)行機(jī)制

1、競(jìng)價(jià)制：期貨市場(chǎng)是一個(gè)規(guī)范化的市場(chǎng)，按照“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則公開(kāi)競(jìng)價(jià)成交。

2、保證金制：保證金是期貨交易所結(jié)算部門(mén)的一種財(cái)力保證，分初始保證金和追加保證金。初始保證金一般僅占成額的5－10％，這個(gè)比例一般與交易風(fēng)險(xiǎn)保持一致，以保證合約的履行?？蛻?hù)出現(xiàn)虛虧，需交納追加保證金。

3、每日結(jié)算制：期貨交易實(shí)行逐日盯市結(jié)算和無(wú)負(fù)債制度。即根據(jù)每日的成交、平倉(cāng)、持倉(cāng)及盈虧情況，按照規(guī)定追收保證金，從而保證百分之百的合同履約率。

4、對(duì)沖制：對(duì)沖即做與原來(lái)成交合品種、數(shù)量相同而方向相反的買(mǎi)賣(mài)，從而了結(jié)原來(lái)合約的履約責(zé)任。對(duì)沖的過(guò)程實(shí)質(zhì)就是轉(zhuǎn)手的過(guò)程。

5、交割制：交割的實(shí)質(zhì)就是把期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)，到最后交易日之前如不將原合約對(duì)沖即應(yīng)交收實(shí)物。交割實(shí)行票據(jù)交換制，規(guī)定交割程序，由賣(mài)方提供倉(cāng)單，買(mǎi)方提供付款憑證。賣(mài)方會(huì)員獲取倉(cāng)單的方法：一是購(gòu)買(mǎi)交易所指定的定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)單；二是將自己的貨物事先運(yùn)抵定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，由其驗(yàn)收后開(kāi)具倉(cāng)單；三是在交易所倉(cāng)單拍賣(mài)會(huì)上購(gòu)買(mǎi)倉(cāng)單。

6、頭寸限制：即指買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)量的限制。簡(jiǎn)言之就是規(guī)定“有多少錢(qián)就最多能做多少錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)”。

7、價(jià)幅限制：即在前一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)一個(gè)范圍，交易者當(dāng)天只能在這個(gè)價(jià)格范圍內(nèi)交易。

七、誰(shuí)可以進(jìn)行期貨交易

參與期貨交易者可以分成兩大類(lèi)，一類(lèi)稱(chēng)為套期保值者，另一類(lèi)稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)投資者。套期保值者主要是利用期貨交易來(lái)轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到減少成本、穩(wěn)定利潤(rùn)的目的，在時(shí)機(jī)較好時(shí)也會(huì)利用實(shí)物商品買(mǎi)賣(mài)作為“后盾”進(jìn)行投機(jī)獲利。風(fēng)險(xiǎn)投資者則主要利用期貨交易作為一種類(lèi)似股票、房地產(chǎn)的投資手段，以追求高利潤(rùn)。

套期保值的參與者可各行業(yè)的商品生產(chǎn)者、營(yíng)銷(xiāo)者、加工者、進(jìn)出口商、債權(quán)者和債務(wù)者。

生產(chǎn)者：商品生產(chǎn)需要一個(gè)周期，此間價(jià)格的變動(dòng)會(huì)影響生產(chǎn)者的利潤(rùn)。在生產(chǎn)周期內(nèi)參與期貨交易，可以將利潤(rùn)事先固定，若時(shí)機(jī)選擇得當(dāng)，不僅可以穩(wěn)定利潤(rùn)，還可以獲得一筆額外收入。

營(yíng)銷(xiāo)者：商品從購(gòu)入到售出需要一段時(shí)間，進(jìn)行期貨交易既可靈活地選擇購(gòu)入和售出時(shí)機(jī)，減少倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，又可為庫(kù)存商品進(jìn)行保值。

加工者：從購(gòu)買(mǎi)原料到實(shí)際使用需要一段時(shí)間，從原料投入到制成產(chǎn)品出售又需要一段時(shí)間，無(wú)論是原料價(jià)格還是制成品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)都會(huì)帶來(lái)不必要的損失，因此明智的加工者需要參加兩類(lèi)套期保值，即原料的買(mǎi)空套期保值和制成品的賣(mài)空套期保值，既可以為所購(gòu)原料和將來(lái)售出的制成品保值，又可靈活選擇原料購(gòu)入或制成品售出時(shí)機(jī)，減少兩者的庫(kù)存費(fèi)用。

進(jìn)口出商：從交貨到提貨需要一段時(shí)間，且付款一般發(fā)生幣種間兌換問(wèn)題，貨價(jià)或匯率的不利變動(dòng)都會(huì)帶來(lái)不必要的損失。雖然在國(guó)際貿(mào)易中制定了許多回避風(fēng)險(xiǎn)的措施，如離岸價(jià)、到岸價(jià)等。但它們很難完全達(dá)到目的，且需要反復(fù)談判，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。而同時(shí)參加貨物和外匯套期保值，既可以穩(wěn)定利潤(rùn)，也可以少費(fèi)口第三者舌。

債僅者和債務(wù)者：無(wú)論是債主還是欠債人，在債款借出到償還期間，若利率發(fā)生波動(dòng)，兩者之一就會(huì)遭受一定損失。若借債和還債還要發(fā)生幣種兌換，匯率的波動(dòng)也會(huì)使兩者之一蒙受額外損失。為了回避這些風(fēng)險(xiǎn)，最好的選擇是參加金融套期保值。

風(fēng)險(xiǎn)投資參與者眾多，任何一個(gè)有資本而又想追求高回報(bào)率者都可參與期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)投資，只不過(guò)實(shí)力雄厚者可直接參與，資金不足者需參加某項(xiàng)基金來(lái)間接參與而已。

參與期貨交易，您會(huì)發(fā)現(xiàn)它比投資房地產(chǎn)業(yè)和股票業(yè)更具吸引力，但同時(shí)也提醒您注意，參與期貨交易更應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好必要的必理準(zhǔn)備

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